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【每日熱點】中國軟件的另類價值!

2019-11-13 10:30:53

宏觀新聞

1、證監會國際顧問委員會第十六次會議在北京召開,會議圍繞當前國際經濟金融形勢以及中國資本市場改革發展和監管重點任務,研討了科創板及發行注冊制改革、開放條件下跨境資本流動的監測監管、證券監管執法的有效震懾和投資者保護等議題。

點評:重點是如何保護投資者利益,不能干打雷不下雨。另外注冊制的推廣大勢所趨,而且有加速推出的跡象,未來投資更加要注意標的的選取。

2、李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會:保持經濟運行在合理區間,更好保障和改善民生。完善機制和政策,積極吸引社會力量參與,聚焦群眾需要深挖市場潛力,大力發展養老、托幼等服務,推進老舊小區改造。

點評:高層再次表態經濟必須托底,這對市場構成情緒利好,后期可以期待新的政策出臺,這為市場中長期走好奠定了基礎。

熱點題材

1、中國移動發布2020年至2021年通信工程設計與可行性研究集中采購招標公告,共包括中國移動31個省級公司以及物聯網、政企等15個專業單位。

點評:中國移動重磅招標爆出,直指5G建設提速,相關上市公司值得關注。5G板塊再迎來投資機會。

2、11月12日,劉鶴主持召開國務院國有企業改革領導小組第三次會議,會議強調,要落實好國有企業改革頂層設計,抓緊研究制定國有企業改革三年行動方案,明確提出改革的目標、時間表、路線圖。

點評:國企改革將全面提速,地方企業中,特別是一些前期預期低、估值不高、基本面尚可、未來有望受益改革預期的企業,可能更受市場的關注。注意短期市場機會。

3、銀保監會12日公布了新版《健康保險管理辦法》,將于12月1日起施行。《辦法》對健康保險定義和種類進行了完善,將醫療意外保險納入健康保險。

點評:目前明確了長期醫療保險可以進行費率調整,這將打消險企對于醫療費用上漲風險的顧慮,促使險企積極開發相關長期醫療險產品。利好保險板塊。

公告淘金

1,上海電力(600021)11月12日晚公告,11月12日,公司接到股東長江電力通知:長江電力于11月12日增持40.14萬股,約占公司總股本的0.0153%。本次權益變動后,長江電力共持有公司股份1.3億股,約占公司總股本的5%。

2,辰欣藥業(603367)11月12日晚披露回購公司股份方案,回購股份總金額不低于8000萬元且不超過1.6億元,回購價格不超過20元/股,回購股份擬用于股權激勵。

3,*ST沈機:經與通用技術集團協商談判,公司及公司管理人目前已與通用技術集團簽訂了《重整投資協議》,確定通用技術集團為公司重整戰略投資者。

AR未來真的可取代手機?

蘋果計劃于2022年推出AR頭顯、AR眼鏡未來將取代手機。

據外媒報道,蘋果高管召開了一場內部會議,向員工們展示了公司未來的產品路線圖。該路線圖顯示,蘋果計劃于2022年推出一款增強現實(AR)頭顯,而2023年會發布一款AR眼鏡。

對于蘋果而言,這兩款備受關注的AR產品意義重大,因為蘋果正在尋找繼iPhone手機之后的下一個重大科技平臺。這些設計方向,都表明蘋果希望這些硬件可以長時間黏在用戶身上,甚至取代他們手里的iPhone。高管在會議上表達了愿景,他們相信在未來十年,經過不斷迭代的AR眼鏡或能取代iPhone。除蘋果外,谷歌、Snap、Facebook等公司都在競相研發可以提供消費者全場景服務的智能眼鏡。隨著科技巨頭的積極推動,智能眼鏡取代手機等常見設備或將成為可能,行業將迎來新的風口。據IDC預測,2023年全年AR眼鏡銷量將達到3190萬臺,2019-2023年復合增長率高達169%。

相關公司,水晶光電( 002273 )在光引擎、棱鏡和光學鍍膜方面已有較好積累,可以提供完整的智能眼鏡光學模組方案。卓翼科技( 002369 )在AR方面技術儲備扎實,與需求方建立了良好的合作關系,研制的AR眼鏡受到客戶好評。聯創電子( 002036 ) -1.70%可為智能眼鏡提供的相關產品主要有全景攝像模組和VR/AR的光學模組。

中國軟件的另類價值

市場調整時間已經接近2個月,到底何時結束可能會難倒很多投資者,不過從市場的指標股來觀察,也能發現其中的一些秘密。

本輪行情,科技股是賺足了眼球,而這里面,研究團隊發現中國軟件作為科技股,是當下最具卡位因素的個股,很具有旗桿作用,每一波行情它幾何都是領頭羊。

現在來看,九月初見頂之后已經足足跌了兩個月。中國軟件什么時候能夠恢復彈性,對于科技股反彈很關鍵,而軟件股的反彈往往帶動市場的回暖,因為涉及面廣,權重足夠,參與人數眾多,影響力大。因此,中國軟件是市場能否觸底的一個重要人氣標桿,接下來要重點觀察它是否能夠出現提前止跌,筑底信號。

以今年為例,2019年1月4日,圖中1的位置,中國軟件大漲7%見底,雖然后面其他個股還在下跌,但后面春季行情隨即到來。2019年7月15日,圖中3的位置,中國軟件大漲9%觸發觸底信號,雖然后面市場一度在8月初繼續向下挖坑,但我們都知道三季度科技股走出了一大波大行情。

但也要注意到,中國軟件觸發見底信號還不代表市場見底,從過去來看,它會先于市場見底,領先市場觸底,大約1個月的領先。也就是說,中國軟件見底之后,大盤可能還會震蕩,但市場機會就慢慢開始體現出來了,就會出現波段性機會。例如1月4日之后的上證50趨勢性行情,和7月15日之后的華為產業鏈趨勢性行情。

從昨天中國軟件出現低位十字星,長下影線,而且是在半年線的位置,這就是企穩信號,很值得高興的事情,后期進一步觀察其是否能真正筑底。一旦中國軟件筑底成功,意味著一個趨勢性的行情主線就會開始出現,雖然很多人不懂基本面,不懂技術分析,這都沒有關系,但是能看懂中國軟件就行,這就是中國軟件的另類價值。拭目以待。

大盤分析

昨天的成交量是自今年8月份以來的倒數第二(最低成交量10月22號),在這里,暫時向下做空的動能有限,即使回調,空間有限,短線投機情緒先于指數企穩,中國軟件有企穩跡象,大盤筑底成功也就不遠來。

在這種情況下,深套的朋友也就沒必要恐慌割肉了,操作能力強的可以開始主動尋找機會,雙十一銷售看,華為手機再度領先市場,因此方向可以選擇疊加業績的華為產業鏈個股,再就是高層空前重視的前期強勢的區塊鏈與數字貨幣板塊。

后市策略

操作策略:市場雖然進入黃金坑的位置,短線看,不等于個股開始止跌,個股很可能會和指數脫鉤,一方面尋找先于大盤企穩的個股,一方面也注意個股的風險屬性,高位股宜看不宜追。

長線投資:券商+科技,其中硬核科技是重點,主要細分行業有5G,芯片,新能源,軟件,云計算等,堅持選擇有業績支撐的藍籌,或者前景看好的硬核科技股。

中線投資:醫藥、特斯拉、國企改革。

主題投資:區塊鏈,股權轉讓,TWS無線耳機。

作者:劉有才    執業證書:A1130613080001

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